1. 소개
JEPI ETF는 투자자들에게 환경, 사회, 지배구조(ESG)에 초점을 맞춘 글로벌 인프라 프로젝트에 대한 노출을 제공하고자 하는 거래소 거래 펀드라고 정의 되어 있습니다. 그리고 JEPI ETF는 배당금을 많이 주는 etf 로 포커스 되어 있기도 합니다
그 기금은 J.P.에 의해 관리된다. Morgan Asset Management는 2018년에 출시되었습니다.
2. JEPI ETF가 뭐죠?
상장지수펀드는 주식처럼 거래소에서 거래하는 투자펀드의 일종입니다. 그리고 ETF 상품으로 주식이나 채권과 같은 다양한 증권의 바구니를 보유할 수 있으며 특정 시장 지수나 부문의 성과를 추적하도록 설계되었습니다. JEPI ETF는 특히 환경과 사회에 좋은 영향을 미치면서도 시민들에게 꼭 필요한 인프라 프로젝트에 투자한다고 합니다.
JEPI ETF의 투자 목적은 평균적인 J.P.의 성과에 대체로 부합할 수 있는 투자 성과를 추구하는 것을 목표로 하고 있으며 Morgan ESG Global Core Infrastructure Index를 추종한다고 합니다. 이 지수는 교통, 유틸리티, 신재생에너지 등 인프라 관련 사업을 하는 기업들로 구성돼 ESG 인증에서 굉장히 유력한 부분이라고 합니다.
3. JEPI ETF 종목
JEPI ETF는 현재 주로 산업의 기반이 되는 운송, 유틸리티 및 재생 에너지 분야에서 약 150개의 증권 포트폴리오를 보유하고 있습니다.
이 펀드의 상위 5개 지주는 넥스트에라 에너지, 도미니언 에너지, 아메리칸 타워, 셈프라 에너지, 엔브리지이다.
그 펀드는 보유 자산의 70% 이상을 차지하는 북미 지역에 상당한 노출을 가지고 있다.
유럽과 아시아 태평양은 각각 포트폴리오의 약 20%와 10%를 차지한다.
4. 성과 및 수익
JEPI ETF는 2021년 12월 31일 기준 총 26% 이상의 수익률을 기록하고 있습니다.
그 펀드는 기준 지수인 J.P.를 능가했다. 같은 기간 모건 ESG 글로벌 핵심 인프라 지수는 2% 이상 상승했습니다.
JEPI ETF는 다른 유사 ETF나 뮤추얼펀드와 비교했을 때 수익률과 하락 리스크 조정 성과 면에서 꾸준히 좋은 성과를 거두고 있다.
5. 수수료 및 비용
JEPI ETF는 0.59%의 비용 비율을 부과하는데, 이는 해당 범주의 다른 ETF 평균 비용 보다 약간 높은 것으로 알려져 있습니다. 다만 유사 인프라 프로젝트에 투자하는 많은 뮤추얼펀드에 비해 펀드의 비용 비율은 여전히 낮습니다.
6. JEPI ETF에 대한 투자
투자자들은 주식을 사는 것처럼 증권 계좌를 통해 JEPI ETF의 주식을 살 수 있습니다. 하지만 투자의 판단은 모두 자신의 몫이기 때문에 개인 투자자들은 펀드에 투자하기 전에 자신의 투자 목표, 리스크 내성, 적합성 등을 고려하는 것이 중요하다고 생각합니다.